롯데그룹 “총 자산 139조원 보유…안정적 유동성 유지”
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롯데그룹 “총 자산 139조원 보유…안정적 유동성 유지”
  • 이선민 기자
  • 승인 2024.11.21 09:40
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그룹 부동산 가치 56조원∙활용 가능 예금 15조원 이상
롯데호텔 건물에 계양된 사기. 사진=연합뉴스 제공.
롯데호텔 건물에 계양된 사기. 사진=연합뉴스 제공.

매일일보 = 이선민 기자  |  롯데그룹이 최근 유동성 위기로 모라토리움(채무불이행)을 선언할 수 있다는 풍문을 부정한데 이어 그룹의 10월 기준 총 자산은 139조원, 보유 주식 가치는 37조5000억원에 달한다고 설명했다.

롯데그룹은 21일 롯데케미칼 회사채 이슈 관련 롯데그룹 재무구조 현황 및 개선 계획 설명자료를 통해 이 같이 밝혔다. 이어 그룹 전체 부동산 가치는 10월 평가 기준 56조원이며, 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15조4000억원을 보유하고 있다고 했다.
그룹 측에서 공개한 즉시활용 가능한 예금 15조4000억원은 롯데케미칼 4조, 롯데쇼핑 2조5000억원, 롯데지주 1조9000억원, 롯데캐피탈 1조9000억원, 호텔롯데 1조5000억원, 롯데건설 9000억원, 기타 롯데물산 외 2조7000억원 가량이다. 롯데 측은 롯데케미칼 회사채 이슈에 대해서도 2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화되고 중국의 자급률 향상에 따라 손익이 저하돼 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수 한 바가 있다고 했다. 그러면서도 관련 조항은 최근 발행한 회사채에는 삭제된 조항으로 롯데케미칼은 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행하고 있으며, 차주 중 사채권자 집회 소집공고 및 내달 중 사채권자 집회 개최를 통해 특약 사항을 조정할 예정이라고 해명했다.
아울러 “이번 현안은 최근 석유화학 업황 침체로 인한 롯데케미칼의 수익성 저하로 인해 발생한 상황이며, 회사는 충분한 유동성을 확보하고 있어 회사채 원리금 상환에는 문제가 없다”며 “10월 기준 롯데케미칼은 활용 가능한 보유예금 2조원을 포함, 가용 유동성 자금 총 4조원 상당을 확보해 안정적 유동성을 보유하고 있다”고 유동성 논란에 선을 그었다. 더불어 롯데는 재무구조 개선을 위해 그룹 전반에 걸쳐 자산 효율화 작업 및 수익성 중심 경영을 진행하고 있다. 롯데케미칼은 대규모 현금 유출이 수반되는 신규 및 경상 투자는 계획 조정을 통해 현금흐름을 개선하고, 공장 가동 최적화 및 원가 절감을 위한 ‘Operational Excellence’ 프로젝트를 상반기 여수공장에 이어 하반기 대산공장까지 확대 운영 중이다. 또한 에셋라이트 전략 방향에 따라 저효율 사업 구조조정, 비핵심 사업 매각을 추진한다. 지난 10월 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR의 청산을 결정한 바 있고, 해외 자회사 지분 활용을 통한 1조3000억원의 유동성 확보를 추진 중이다. 이 중 6600억원은 이달초 이미 조달을 마쳤고, 잔여 6500억원도 연내 마무리할 계획이다. 롯데그룹 관계자는 “계열사들과 원활한 협의를 통해 안정적 경영을 유지하고, 필요 시 충분한 유동성을 확보해 재무 안정성 관리에 만전을 기할 예정”이라며 “이번 현안 관련해선 롯데지주 중심으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 통해 원만히 해결될 수 있도록 관리해 나가겠다”고 말했다.  


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